7.1 能做幾口

口數的算法跟台指期一樣，是倒過來算的：先決定這一筆最多願意虧多少錢，再決定停損設幾點，兩個相除就是能做的口數。海外期貨多一步換匯：停損的虧損是美元，帳戶和「最多虧多少」多半用台幣想，所以每口的虧損要乘上匯率再比。帳戶裡的可用保證金只決定下不下得了單，不決定該下幾口。

算法

每口停損會虧的錢（美元）＝停損點數 × 每點美元

每口停損會虧的錢（台幣）＝停損點數 × 每點美元 × 匯率

能做幾口＝這筆最多虧的錢（台幣）÷ 每口停損會虧的錢（台幣）

算出來有小數就無條件捨去；不到 1 口就換小一級的契約（見 1.4），或這筆不做。日經、恆生、DAX 用日圓、港幣、歐元的每點價值和匯率代入，道理一樣。

想把手續費也算進去：每口停損會虧的錢再加上來回手續費（見 6.1）。

假設帳戶 320,000 元、這筆最多虧帳戶的 2%（6,400 元）、匯率 32：

契約	每點價值	停損	每口虧多少	能做幾口
NQ	20 美元	50 點	50 × 20 × 32＝32,000 元	0.2，不到 1 口
MNQ	2 美元	50 點	50 × 2 × 32＝3,200 元	2 口
MES	5 美元	20 點	20 × 5 × 32＝3,200 元	2 口
MGC	每盎司 10 美元	15 美元	15 × 10 × 32＝4,800 元	1.33，做 1 口
MCL	每桶 100 美元	0.8 美元	0.8 × 100 × 32＝2,560 元	2.5，做 2 口

NQ 停損 50 點就要虧 32,000 元，是帳戶的 10%，照 2% 的規則做不了，換成 MNQ 同樣停損 50 點可以做 2 口。MGC 的「每點」是每盎司漲跌 1 美元，一口 10 盎司就是 10 美元；MCL 是每桶漲跌 1 美元，一口 100 桶就是 100 美元。

台幣貶值時，同樣的美元停損換成台幣變多，能做的口數可能少一口。

這個算法假設停損價有成交。半夜數據公布、週一開盤跳空時，停損可能成交在更差的價位，甚至沒成交（見 7.2）。帳戶能撐多少點才碰到維持保證金，另外看 5.5。