自動化交易策略(EA)在海外期貨中的應用：不用熬夜也能賺美金？程式交易入門

「凱文，美股開盤都在半夜，我白天要上班，根本沒辦法盯盤怎麼辦？」
「我看網路上有人賣 EA (機器人)，說每個月穩賺 10%，是真的嗎？」

在海外期貨 (Overseas Futures) 的世界裡，程式交易 (Program Trading) 幾乎是專業交易室的標配。
原因很簡單：人類有情緒、會疲勞、反應慢；但機器人沒有情緒、不用睡覺、執行力 100%。

對於身在台灣的我們來說，程式交易最大的價值在於：它解決了時差問題。
這篇文章將帶你認識這個「不用睡覺的員工」，並告訴你為什麼千萬不要隨便買網路上的 EA。

前情提要： 在讓電腦幫你下單之前，你需要先有一套邏輯，例如順勢交易。
👉 順勢交易策略如何應用在海外期貨市場？

1. 什麼是程式交易？EA 跟它一樣嗎？

簡單來說，就是把你的交易邏輯寫成電腦看得懂的語言 (Code)，讓電腦幫你執行買賣。

● EA (Expert Advisor)：
通常指在 MetaTrader (MT4/MT5) 平台上運行的自動交易程式。這在外匯保證金圈子很流行。

● 程式交易 (Program Trading)：
在期貨圈，我們更常使用 MultiCharts 或 Python。
原理都是一樣的：
IF (如果) 黃金突破 2000 點 AND (且) 均線向上，THEN (則) 買進一口多單。

2. 為什麼海期特別適合程式交易？

● 理由一：解決時差 (Time Zone)
美股波動最大的時候是台灣時間 21:30 ~ 04:00。
這是我們的睡覺時間。把策略寫進程式裡，讓它半夜幫你監控行情，你早上起床收割成果就好。

● 理由二：克服人性 (Discipline)
海期波動極快，當你看到帳面虧損 500 美金時，你的手會抖，會砍不下手。
但程式沒有痛覺。設定停損 500 就是 500，條件一到，它會毫不猶豫地執行。這往往能救你一命。

● 理由三：回測驗證 (Backtesting)
這是程式交易最強大的功能。
你可以把你的策略，丟進過去 10 年的歷史資料裡跑一遍。
如果這個策略在過去 10 年都賠錢，那你憑什麼覺得明天開始它會賺錢？

3. 台灣主流的工具：MultiCharts (MC)

雖然國外流行 MT5 或 NinjaTrader，但在台灣，MultiCharts 是絕對的王者。

● 為什麼是 MC？
因為國內期貨商 (元大、群益、統一…) 的 API 串接最支援 MC。
它使用的是 PowerLanguage 語言，語法非常簡單（類似英文），即使你沒有寫程式的背景，學個兩週也能寫出基本的策略。

● Python：
這是給高手的工具。如果你會寫 Code，Python 可以做更複雜的運算 (如 AI 機器學習)，但串接下單比較麻煩，通常需要自幹 API。

4. 最大的陷阱：最佳化迷思 (Curve Fitting)

這點請畫五顆星。
很多新手買了網路上的 EA，回測報表漂亮得像一條 45 度向上的直線，但一上線實戰就賠得亂七八糟。
這就是 「過度最佳化」。

● 什麼意思？
就像是拿著昨天的樂透號碼去買今天的彩券。
賣 EA 的人為了讓報表好看，會去調整參數，讓策略「完美適配」過去的行情。
但未來是未知的。過去賺錢的參數，未來通常會失效。

● 凱文的建議：
不要買你不清楚的黑箱策略。
你不知道它裡面是不是寫了「遇到虧損就凹單 (Martingale)」，這種策略總有一天會讓你爆倉。

5. 結論：它是工具，不是聖杯

程式交易不是「自動提款機」。
它只是一個忠實的執行者。如果你的交易邏輯 (Logic) 是錯的，程式只會幫你「自動化地賠錢」。

對於想入門的朋友，我的建議是：

1. 先用手單 (Manual Trading) 驗證你的策略是會賺錢的。
2. 再去學 MultiCharts 把這個策略寫成程式。
3. 先用 模擬單 跑一個月，確認程式沒有 Bug。
4. 最後才上線實戰，並從 微型商品 開始跑。

下一步：
程式交易雖然能幫你下單，但它沒辦法幫你看新聞。
例如半夜突然發生戰爭，程式可能還傻傻地做多。
我們需要了解除了技術面，還有什麼會影響價格？
👉 基本面分析在海外期貨交易中的應用