「凱文，我學了 KD、RSI、MACD，還有布林通道，為什麼下單時還是不知道要聽誰的？」
「書上說黃金交叉要買，但我一買就跌，技術分析是不是騙人的？」
這是新手最常遇到的 「指標打架」 狀況。
其實，技術分析 (Technical Analysis) 並不是用來「預測未來」的水晶球，它是一套用來 「規劃劇本」 的統計學。
我們之前在 亞當理論 的文章中提過一個核心觀念：「順勢而為，不要預測」。
如果說亞當理論是 「心法」，那麼技術分析就是我們的 「招式」。它幫助我們在順勢的過程中，利用圖表上的蛛絲馬跡，找到勝率最高、風險最低的進場點。
這篇文章將是你的 「技術分析尋寶圖」。
我們將原本複雜難懂的指標，拆解為 四大階段 (共 12 篇實戰教學)。無論你是台股、美股還是加密貨幣的交易者，這套邏輯都適用。
1. 技術分析的本質：它不是神學，是統計學
很多人以為學會技術分析就能買在最低點、賣在最高點。錯！
技術分析是基於三大假設前提運作的：
- 市場行為包容一切資訊 (Market Action discounts everything)：
所有的基本面（財報、新聞、內線）都已經反映在股價裡了。所以我們不需要去猜新聞，只要看圖表。 - 價格以趨勢方式演變 (Price moves in trends)：
趨勢一旦形成，短期內不易改變（牛頓第一運動定律）。我們要做的就是「搭便車」。 - 歷史會重演 (History repeats itself)：
因為人性不變，貪婪與恐懼會讓圖表出現類似的形狀（如 M 頭、W 底）。
所以，我們學技術分析，不是為了當預言家，而是為了當 「獵人」——等待獵物（價格）走進我們的陷阱（策略）裡。
2. 第一階段：地基篇——價格行為 (Price Action)
在學習任何指標之前，我們必須先看懂 「裸 K」。
指標是價格經過數學公式計算後的「二手資訊」，而 K 線與成交量才是市場的「第一手資訊」。
在這個階段，我們會學到：
● K 線型態： 看到「長下影線」或「吞噬紅 K」，代表主力在打暗號？
● 支撐壓力： 為什麼股價跌到這裡就會彈起來？如何畫出正確的趨勢線？
● 成交量： 「量是價的先行指標」是真的嗎？破解量價背離的迷思。
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3. 第二階段：趨勢篇——確認方向 (Trend)
確認了地基後，我們要決定方向。
這也是 亞當理論 最強調的部分。只要方向對了，隨便買隨便賺；方向錯了，再厲害的指標也救不了你。
在這個階段，我們會學到：
● 移動平均線 (MA)： 均線就是投資人的成本線。搞懂「葛蘭碧八大法則」，你就知道什麼時候該上車。
● MACD 指標： 被稱為「指標之王」，它能同時告訴我們趨勢的方向與強度。
● 布林通道： 利用標準差的概念，抓出股價壓縮後的「爆炸性突破」。
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4. 第三階段：動能篇——尋找轉折 (Momentum)
趨勢總有休息的時候。當行情進入盤整，或是漲太多準備回檔時，我們需要「震盪指標」來幫忙抓轉折。
在這個階段，我們會學到：
● KD 與 RSI： 教科書說「RSI > 80 超買要賣」，為什麼我賣了它還繼續漲？破解「高檔鈍化」的秘密。
● 乖離率 (BIAS)： 股價離均線太遠，就像橡皮筋拉太緊，隨時會反彈。如何利用乖離率做短線價差？
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5. 第四階段：型態與高階篇——預測目標 (Advanced)
最後，我們要像建築師一樣，看懂市場的宏觀結構。這能幫助我們設定 「目標價 (Target Price)」，知道這一波大概會漲到哪裡。
在這個階段，我們會學到：
● 反轉型態： M 頭、W 底、頭肩頂。重點不在形狀，而在 「頸線」 的突破與跌破。
● 中繼型態： 旗型整理與三角收斂，這是趨勢中途休息的加油站。
● 黃金分割 (Fibonacci)： 大自然的神秘數字 0.618，為什麼股價回檔到這裡就會停住？
● 波浪理論： 簡單看懂 5 波 3 浪，判斷我們現在是處於主升段還是末跌段。
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6. 工欲善其事，必先利其器
學了這麼多招式，我們需要好的武器來施展。
技術分析講究的是 「精確」 與 「速度」，我推薦大家使用以下工具：
- 畫線與看盤：
推薦使用 XQ 全球贏家。它的畫線功能非常強大，而且可以寫腳本自動篩選出「均線糾結」或「KD 黃金交叉」的股票，節省我們每天掃描 1700 檔股票的時間。 - 行動看盤：
推薦使用 口袋證券。它的 App 介面乾淨，籌碼分析功能強大，適合盤中快速確認量能變化。 - 確認大趨勢：
在畫線之前，別忘了先用 Trend Core 趨勢追蹤器 確認美股與台股的整體位階。如果大盤是空頭，再好的技術型態勝率都會打折。
7. 結論：相信眼睛，不要相信耳朵
技術分析的終極目標，是讓我們學會 「看圖說故事」，而不是「聽消息做股票」。
不管外面新聞說這家公司多好、接到多少訂單，只要 K 線破線、均線下彎、量能失控，圖表就在告訴我們：有人在賣。
這時候，請相信我們的眼睛，相信 亞當理論 告訴我們的：「別問為什麼，跟著價格走就對了。」
準備好開始這趟旅程了嗎？
讓我們從最基礎、也最重要的 「K 線 (Candlestick)」 開始學起。
🚀 下一步：
丟掉複雜指標，我們先來學會看懂市場的語言：
👉 【K 線型態篇】看懂主力暗號：錘子、吞噬、吊人線的 3 種反轉訊號
先別急著走，我猜你可能還想知道…
看完了文章，你也許有興趣想開始交易加密貨幣，但沒時間看盤嗎？
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