如何運用技術分析制定短線交易策略？當沖與波段的「狙擊手心法」

「凱文，我想辭職做當沖，每天賺個幾千塊買菜錢就好，這樣可行嗎？」
「為什麼我做短線總是買了就跌，賣了就漲，好像有人在監控我的帳戶？」

短線交易 (Short-Term Trading) 是金融市場的 F1 賽車。
它的速度極快、張力極強，只要一個閃神就可能翻車。
很多新手以為短線交易很容易（因為不用看財報），但其實它是技術門檻最高的領域。

要在短線市場存活，我們不能當拿著機關槍亂掃的藍波，我們要當一個極度有耐心的「狙擊手」。
這篇文章將教我們如何利用 多重時框 分析，建立一套高勝率的短線策略。

前情提要： 短線交易對「進場點」的要求非常精確，請確認我們已經會找支撐壓力。
👉 支撐與壓力怎麼畫？抓出買賣點的關鍵技巧

1. 核心觀念：多重時框分析 (Multi-Timeframe)

這是短線交易最重要的秘密。
如果我們只看 1 分鐘或 5 分鐘圖，我們會被雜訊 (Noise) 騙得團團轉。
我們必須用「大格局」來保護「小格局」。

● 步驟：

1. 大週期 (例如 60 分 K)： 用來定方向 (Trend)。
2. 小週期 (例如 5 分 K)： 用來找買點 (Entry)。

規則很簡單：
當大週期的均線向上 👉 小週期只找買點，不做空。
當大週期的均線向下 👉 小週期只找空點，不做多。
這能確保我們永遠是順著大趨勢在做單，勝率自然會提高。

延伸閱讀： 如何利用均線判斷大方向？
👉 均線 (MA) 是什麼？如何利用均線判斷趨勢？

2. 策略步驟一：等待獵物進入陷阱 (Setup)

短線交易者不做「追價」的動作，我們做「埋伏」。
我們要在開盤前，先畫好今天的戰場。

● 關鍵點位：
昨日高點 (High) 與 昨日低點 (Low)。
整數關卡 (例如道瓊 35000)。
20 MA 或 60 MA 的位置。

我們就在這些位置掛好單子（或是設定警示），就像獵人設好陷阱一樣。
如果價格沒有來到這些位置，我們就空手，去喝咖啡、看劇，絕對不手癢亂下單。

3. 策略步驟二：確認板機訊號 (Trigger)

當價格終於來到我們設定的支撐區時，不要急著進場接刀。
我們要等待一個「確認訊號」。

● K 線型態：
在支撐區出現 長下影線 (Hammer) 或 紅 K 吞噬。
這代表多頭主力進場護盤了，這時候我們才跟著進去。

● 指標背離：
在 5 分鐘圖上，價格創新低，但 RSI 或 KD 指標沒有創新低。
這代表空頭力竭，是絕佳的反轉訊號。

延伸閱讀： 什麼樣的 K 線代表反轉？
👉 K 線圖怎麼看？新手必學的 K 線組合與型態

4. 策略步驟三：快速停損與停利 (Exit)

短線交易講究的是「快」。
如果有獲利，不要貪心想抱到天長地久；如果有虧損，更不能凹單變成長期投資。

● 停損 (Stop Loss)：
進場的那根 K 線低點跌破，就立刻出場。
短線的停損通常很窄，因為如果你看對了，價格應該會馬上噴出；如果盤整太久或跌破，代表你看錯了。

● 停利 (Take Profit)：
可以設定 前波高點 為第一目標價。
或者利用 KD 指標：當 KD 在高檔 (80以上) 死亡交叉時，就是短線過熱的訊號，先出一趟再說。

延伸閱讀： 如何利用 KD 指標判斷過熱？
👉 KD 指標是什麼？隨機指標的黃金交叉與死亡交叉

5. 交易心理：控制你的手指

短線交易最大的敵人不是市場，而是「過度交易 (Over-trading)」。

● 復仇式交易：
剛賠了一筆單，心裡很不爽，想馬上下一筆把它賺回來。
通常這時候我們會失去理智，隨便找個理由進場，結果賠更多。

● 凱文的建議：
給自己設定一個「關機機制」。
例如：今天連續賠 3 筆，或是虧損達到本金的 2%，就強迫自己關電腦，出去散步。
明天市場還在，但如果今天把錢輸光了，明天就沒戲唱了。

6. 結論：無聊才是賺錢的開始

很多人覺得短線交易很刺激，其實真正賺錢的短線交易是非常「無聊」的。
因為 90% 的時間我們都在等。
等價格回到支撐、等訊號出現、等指標確認。

如果不符合策略，我們就不動作。
這份「忍耐」的功夫，才是區分 賭徒 與 交易員 的分水嶺。

想學短線交易？先試著盯著盤面 1 小時都不下單，如果你做得到，你就及格了。